Бизнес-план строительства и эксплуатации здания автовокзала в поселке каскара тюменского района заказчик: ООО «а-я» - страница 17

^ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 пРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШ-ФЛО)



 

фев.07

мар.07

апр.07

май.07

июн.07

июл.07

авг.07

сен.07

окт.07

ноя.07

дек.07

янв.08

Поступления от продаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на материалы и комплектующие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарные прямые издержки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие издержки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 110

Затраты на персонал

35 000

35 252

35 506

35 762

36 020

36 280

36 541

36 804

37 070

37 337

97 776

98 480

Суммарные постоянные издержки

35 000

35 252

35 506

35 762

36 020

36 280

36 541

36 804

37 070

37 337

97 776

218 590

Налоги

13 650

13 748

40 735

13 947

14 048

80 015

14 251

14 354

95 787

14 561

38 132

139 083

Кэш-фло от операционной деятельности

-48 650

-49 001

-76 241

-49 710

-50 068

-116 295

-50 792

-51 158

-132 857

-51 898

-135 908

-357 673

Затраты на приобретение активов

10 706 557

2 625 344

88 142

1 287 607

1 296 887

1 306 234

1 871 256

1 829 376

1 822 990

1 685 522

1 794 608

1 016 820

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-10 706 557

-2 625 344

-88 142

-1 287 607

-1 296 887

-1 306 234

-1 871 256

-1 829 376

-1 822 990

-1 685 522

-1 794 608

-1 016 820

Займы

10 955 207

2 674 344

164 383

1 337 316

1 346 955

1 422 529

1 922 048

1 880 534

1 955 846

1 737 421

1 930 516

1 374 494

Выплаты в погашение займов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты процентов по займам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кэш-фло от финансовой деятельности

10 955 207

2 674 344

164 383

1 337 316

1 346 955

1 422 529

1 922 048

1 880 534

1 955 846

1 737 421

1 930 516

1 374 494

Баланс наличности на начало периода

 

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Баланс наличности на конец периода

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

 

фев.08

мар.08

апр.08

май.08

июн.08

июл.08

авг.08

сен.08

окт.08

ноя.08

дек.08

янв.09

Поступления от продаж

2 037 564

4 048 152

4 206 703

4 237 022

4 267 560

4 298 317

4 329 297

4 375 629

4 405 780

4 339 861

4 328 978

4 360 179

Затраты на материалы и комплектующие

1 531 164

2 313 300

1 557 455

1 566 595

1 577 886

1 589 259

1 600 713

1 612 250

1 623 870

1 631 220

1 645 169

1 657 026

Суммарные прямые издержки

1 531 164

2 313 300

1 557 455

1 566 595

1 577 886

1 589 259

1 600 713

1 612 250

1 623 870

1 631 220

1 645 169

1 657 026

Общие издержки

257 264

110 370

111 165

124 039

112 773

113 586

127 651

115 229

116 060

129 501

117 739

118 587

Затраты на персонал

651 820

656 518

661 250

666 015

670 816

675 650

680 520

685 425

690 365

695 341

700 352

705 400

Суммарные постоянные издержки

909 084

766 888

772 415

790 055

783 589

789 237

808 171

800 654

806 425

824 841

818 091

823 987

Налоги

235 888

294 046

637 299

646 911

650 050

788 004

661 322

679 119

973 923

861 575

832 079

954 285

Кэш-фло от операционной деятельности

-638 572

673 919

1 239 534

1 233 461

1 256 034

1 131 819

1 259 090

1 283 607

1 001 563

1 022 225

1 033 639

924 880

Затраты на приобретение активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Займы

1 063 872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты в погашение займов

 

256 013

830 728

832 275

865 259

749 835

887 416

926 060

653 446

674 116

697 090

595 134

Выплаты процентов по займам

423 259

420 272

410 580

400 870

390 776

382 028

371 674

360 870

353 247

345 382

337 249

330 306

Кэш-фло от финансовой деятельности

640 613

-676 285

-1 241 308

-1 233 145

-1 256 034

-1 131 863

-1 259 090

-1 286 931

-1 006 693

-1 019 498

-1 034 339

-925 441

Баланс наличности на начало периода

200 000

202 040

199 674

197 900

198 216

198 216

198 172

198 172

194 847

189 717

192 444

191 744

Баланс наличности на конец периода

202 040

199 674

197 900

198 216

198 216

198 172

198 172

194 847

189 717

192 444

191 744

191 183

2750943019097892.html
2751020695883569.html
2751179520453112.html
2751372949676877.html
2751524652741229.html